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史上最高!巴菲特持有现金超万亿元 越亏越买

史上最高!巴菲特持有现金超万亿元 越亏越买

  • 分类:媒体报道
  • 作者:
  • 来源:中国证券报
  • 发布时间:2020-08-10
  • 访问量:0

【概要描述】8月8日,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布了二季度财务报告。截至二季度末“股神”手握现金达1466亿美元,折合10214亿人民币,再创新高;二季度伯克希尔·哈撒韦净利264亿美元,同比增幅约86%。  尽管二季度大赚,但是伯克希尔·哈撒韦上半年整体依然呈亏损状态。究其原因,金融和能源股是大拖累。不过,巴菲特“越亏越买”,宣布将收购能源公司,同时加仓银行股,粉丝表示“不跟”。  持有现金超万亿

史上最高!巴菲特持有现金超万亿元 越亏越买

【概要描述】8月8日,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布了二季度财务报告。截至二季度末“股神”手握现金达1466亿美元,折合10214亿人民币,再创新高;二季度伯克希尔·哈撒韦净利264亿美元,同比增幅约86%。  尽管二季度大赚,但是伯克希尔·哈撒韦上半年整体依然呈亏损状态。究其原因,金融和能源股是大拖累。不过,巴菲特“越亏越买”,宣布将收购能源公司,同时加仓银行股,粉丝表示“不跟”。  持有现金超万亿

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  • 来源:中国证券报
  • 发布时间:2020-08-10
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  8月8日,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布了二季度财务报告。截至二季度末“股神”手握现金达1466亿美元,折合10214亿人民币,再创新高;二季度伯克希尔·哈撒韦净利264亿美元,同比增幅约86%。

  尽管二季度大赚,但是伯克希尔·哈撒韦上半年整体依然呈亏损状态。究其原因,金融和能源股是大拖累。不过,巴菲特“越亏越买”,宣布将收购能源公司,同时加仓银行股,粉丝表示“不跟”。

  持有现金超万亿

  二季度末,伯克希尔·哈撒韦账上现金及等价物(包括现金、短期国债等)达1466亿美元,折合10214亿元人民币。

  二季度末,伯克希尔·哈撒韦清空了四大航空公司并未进行大手笔收购。不过,7月伯克希尔·哈撒韦宣布将收购能源公司。收购完成之后,伯克希尔·哈撒韦的账上现金可能会降低。

  二季度伯克希尔·哈撒韦净利为264亿美元(折合1839亿元人民币),较2019年二季度的142亿美元增加86%。净利同比显著增长背后是投资和衍生品投资收益,数据显示,2020年二季度,这一项数值为401亿美元,上年同期则仅为100亿美元。

伯伯克希尔·哈撒韦持有现金情况

来源:伯克希尔·哈撒韦季报

  不过,今年上半年整体来看,伯克希尔·哈撒韦依然亏损233亿美元,去年同期则大赚359亿美元。

  回购股票提振信心

  在二季度,对冲基金潘兴广场创始人比尔·阿克曼清空了伯克希尔·哈撒韦股票。理由是,与其把钱投在伯克希尔·哈撒韦,不如他自己拿这钱买股票,尽管比尔·阿克曼多次公开表示巴菲特是他的偶像。

  或许为提振投资者对伯克希尔·哈撒韦的信心,巴菲特二季度进行了大笔回购,期间回购金额达51亿美元。这也是巴菲特有史以来单季度回购金额最高的一次。

  其第一大重仓股苹果股价从年初至8月7日上涨52.17%,今年以来巴菲特已经在苹果上赚了370亿美元,折合2578亿元人民币。除了苹果之外,巴菲特持仓的亚马逊年初至8月7日股价上涨71.41%,不过巴菲特仅持有区区53万股,对组合的贡献不大。

  此外,家居零售公司RH(Restoration Hardware)年初至今上涨45.82%,巴菲特持有171万股。

巴菲特近年来持有苹果公司股票变化

  能源、金融公司成拖累

  今年前两个季度伯克希尔·哈撒韦依然处于亏损状态,主要是被手中的金融和能源公司拖累。第二大重仓股美国银行年初至今股价下跌24.84%,富国银行年初至8月7日的股价下跌幅度更是达51.32%,PNC金融年初至8月7日股价下跌29.12%。

  能源公司也是“重灾区”,巴菲特持股的森科能源西方石油年初至8月7日股价跌幅分别达49.13%、60.57%。不过巴菲特并没因此放弃能源公司。伯克希尔·哈撒韦7月5日宣布,将收购道明尼能源的天然气业务资产,交易总额高达97亿美元,其中40亿美元以投资方式进行,另外57亿美元以承担债务方式进行。这笔交易尚待监管部门的批准,预计将在今年第四季度完成。

森科能源、西方石油呈现大幅亏损

  越亏越买粉丝表示“不跟”

  尽管美国银行今年让“股神”亏了不少钱,巴菲特还是连续多日增持美国银行。

近期增持银行

数据来源:根据美国证监会披露整理(由于美国证监会分四次披露了增持信息,右栏统计每次披露的增持金额)

  银行是巴菲特的“心头好”。“股神”对银行股持有时间长,银行股占其组合比例高。但是很多粉丝却表示难以认同“股神”,例如投资网站Gurufocus创始人田测产为巴菲特拥趸,一周前看到巴菲特增持美国银行,他就表示“银行股自从三月股市大跌的时候跌下来后就没回去,所以现在估值都挺低,巴菲特加仓也不奇怪。但不管怎么样,我反正是不会跟进的。这些大银行真的就像巴菲特自己说的,像黑盒子一样,里边是什么,谁也搞不清楚。”

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